Maîtrisez la modélisation financière avec précision
Développez vos compétences en analyse quantitative et construction de modèles financiers robustes. Notre approche pratique vous prépare aux défis réels du secteur.
L'analyse financière moderne exige une approche structurée
La complexité des marchés financiers d'aujourd'hui nécessite des outils d'analyse sophistiqués et une compréhension approfondie des mécanismes de valorisation. En pratique, j'ai constaté que beaucoup de professionnels maîtrisent les concepts théoriques mais peinent à construire des modèles opérationnels.
Nos méthodes se concentrent sur la construction méthodique de modèles de flux de trésorerie, l'analyse de sensibilité et l'évaluation des risques. Chaque module aborde des cas concrets issus de notre expérience avec des entreprises du CAC 40 et des PME en croissance.
- Modélisation de DCF et méthodes comparatives
- Analyse de Monte Carlo et simulations
- Construction de tableaux de bord dynamiques
- Validation et tests de cohérence
Visualisation des corrélations
Fondamentaux et architecture
Nous commençons par établir les bases solides de la modélisation financière. Cette étape couvre la structuration des données, la création d'hypothèses cohérentes et la mise en place d'une architecture modulaire qui facilite les modifications ultérieures.
Validation et calibration
L'aspect le plus critique mais souvent négligé consiste à valider la cohérence des résultats. Nous explorons les techniques de backtesting, l'analyse des écarts et les méthodes de calibration sur données historiques pour s'assurer de la fiabilité du modèle.
Programme détaillé
Chaque module combine théorie financière et application pratique avec des outils professionnels
Excel avancé pour la finance
Fonctions financières, tableaux croisés dynamiques, macros VBA et techniques d'optimisation pour construire des modèles évolutifs et robustes.
Valorisation d'entreprises
Méthodes DCF, multiples boursiers, analyse des transactions comparables et évaluation des actifs dans différents secteurs d'activité.
Modélisation des risques
VaR, stress tests, corrélations et construction de scénarios pour anticiper les variations de marché et optimiser les stratégies.
Les techniques apprises m'ont permis de restructurer complètement notre approche d'évaluation. Particulièrement utile pour nos analyses sectorielles et nos recommandations d'investissement.
Prêt à perfectionner vos compétences analytiques ?
Notre prochaine session débute en septembre 2025. Les places sont limitées pour garantir un suivi personnalisé et des échanges de qualité.